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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 301.00 | 150 353.00 | 71 948.00 | 222 301.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 826.00 | 150 353.00 | 432 474.00 | 582 826.00 |
060 Stock marchandises | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
084 Disponibilités | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 486.00 | | 118 486.00 | 118 486.00 |
110 Total général Actif | 701 312.00 | 150 353.00 | 550 959.00 | 701 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 075.00 | 309 700.00 | | 383 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 858.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 481.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 010.00 | 311 039.00 | | 385 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 148.00 | 69 388.00 | | 78 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 061.00 | -4 819.00 | | -3 061.00 |
242 Autres charges externes. | 134 595.00 | 111 723.00 | | 134 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | 3 912.00 | | 7 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 236.00 | 66 585.00 | | 84 236.00 |
252 Charges sociales | 11 571.00 | 6 326.00 | | 11 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 434.00 | 20 789.00 | | 22 434.00 |
262 Autres charges | 2 240.00 | 2 058.00 | | 2 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 295.00 | 275 961.00 | | 337 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 716.00 | 35 077.00 | | 47 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | 35 754.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 2 177.00 | 2 590.00 | | 2 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 664.00 | 425.00 | | 1 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 729.00 | 67 816.00 | | 37 729.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 880.00 | | | 568 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |