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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 846.00 | | 297 846.00 | 297 846.00 |
AP Constructions | | 1 098.00 | -1 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 233.00 | 57 131.00 | 51 102.00 | 108 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 810.00 | 153 450.00 | 322 360.00 | 475 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 930.00 | 211 679.00 | 681 251.00 | 892 930.00 |
BT Marchandises | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 105.00 | 321.00 | 65 784.00 | 66 105.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 973.00 | 321.00 | 209 652.00 | 209 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 903.00 | 212 000.00 | 890 903.00 | 1 102 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 337.00 | 211 293.00 | | 186 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 528.00 | -24 956.00 | | 25 528.00 |
DL TOTAL (I) | 220 115.00 | 194 587.00 | | 220 115.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 442 083.00 | 538 409.00 | | 442 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 181.00 | 7 106.00 | | 33 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 135.00 | 99 367.00 | | 65 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 714.00 | 47 983.00 | | 62 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 151.00 | 53 506.00 | | 57 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | 19 450.00 | | 4 338.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 36.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 788.00 | 766 160.00 | | 670 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 903.00 | 960 747.00 | | 890 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 582.00 | 65 098.00 | | 146 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 582.00 | 65 098.00 | | 146 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 264.00 | 108 138.00 | 366 804.00 | 475 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 914.00 | 79 369.00 | 10 545.00 | 89 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 485.00 | 303 360.00 | 366 804.00 | 670 485.00 |