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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 64 442.00 | 44 826.00 | 19 616.00 | 64 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 926.00 | 95 770.00 | 63 156.00 | 158 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 184.00 | 180 836.00 | 282 347.00 | 463 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
BZ Autres créances | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
CF Disponibilités | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 163.00 | | 295 163.00 | 295 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 348.00 | 180 836.00 | 577 511.00 | 758 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 44 465.00 | 44 348.00 | | 44 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 304.00 | 50 116.00 | | 50 304.00 |
DL TOTAL (I) | 182 769.00 | 182 465.00 | | 182 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 310.00 | 98 023.00 | | 72 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 630.00 | 33 636.00 | | 118 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 392.00 | 213 120.00 | | 130 392.00 |
EA Autres dettes | 73 405.00 | 149 156.00 | | 73 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 742.00 | 493 939.00 | | 394 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 511.00 | 676 404.00 | | 577 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 356.00 | | 1 051 356.00 | 1 051 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 356.00 | | 1 051 356.00 | 1 051 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 872.00 | |
GE Autres charges | | | 44 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 256.00 | 12 223.00 | | 15 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 256.00 | 14 411.00 | | 15 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 256.00 | -7 750.00 | | -15 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 13 793.00 | | 12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 783.00 | 1 367 815.00 | | 1 071 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 479.00 | 1 317 698.00 | | 1 021 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 304.00 | 50 116.00 | | 50 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 708.00 | | | 457 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 673.00 | | | 217 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 964.00 | 34 873.00 | | 145 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 724.00 | 34 873.00 | | 105 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 758.00 | 201 183.00 | 3 575.00 | 204 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 742.00 | 361 571.00 | 33 171.00 | 394 742.00 |