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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 213.00 | 1 107 213.00 | 10 000.00 | 1 117 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 824.00 | 1 155 324.00 | 23 500.00 | 1 178 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 715.00 | 2 070.00 | 49 645.00 | 51 715.00 |
BZ Autres créances | 429 854.00 | 79 758.00 | 350 096.00 | 429 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 1 312 002.00 | | 1 312 002.00 | 1 312 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 008.00 | 81 828.00 | 1 772 180.00 | 1 854 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 832.00 | 1 237 152.00 | 1 795 680.00 | 3 032 832.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 591.00 | 247 591.00 | | 247 591.00 |
DH Report à nouveau | 224 216.00 | -389 478.00 | | 224 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 958.00 | 754 694.00 | | 441 958.00 |
DL TOTAL (I) | 957 766.00 | 656 808.00 | | 957 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 995.00 | | | 151 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 301.00 | 194 053.00 | | 226 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 225.00 | 353 648.00 | | 344 225.00 |
EA Autres dettes | 46 226.00 | 73 721.00 | | 46 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 167.00 | 210 009.00 | | 69 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 914.00 | 831 432.00 | | 837 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 680.00 | 1 488 239.00 | | 1 795 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 914.00 | 831 432.00 | | 837 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 165.00 | | 3 020 165.00 | 3 020 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 165.00 | | 3 020 165.00 | 3 020 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 000.00 | 44 433.00 | | 310 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | 4 281.00 | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | 4 281.00 | | 2 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | 3 892.00 | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 366.00 | 14 043.00 | | 153 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 830.00 | 2 535 983.00 | | 3 435 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 872.00 | 1 781 289.00 | | 2 993 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 958.00 | 754 694.00 | | 441 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 679.00 | | 4 145.00 | 1 174 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 179.00 | | 4 145.00 | 1 159 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 291.00 | 24 034.00 | | 1 129 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 291.00 | 24 034.00 | | 1 129 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 456.00 | 1 302.00 | | 78 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 526.00 | 1 302.00 | | 82 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 526.00 | 1 302.00 | | 82 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 301.00 | 226 301.00 | | 226 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 151.00 | 171 151.00 | | 171 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VC Groupe et associés | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 934.00 | 335 934.00 | | 335 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 644.00 | 495 144.00 | 4 500.00 | 499 644.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VX Obligations cautionnées | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 914.00 | 837 914.00 | | 837 914.00 |