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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 16 318.00 | 6 058.00 | 22 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 153.00 | 16 318.00 | 12 835.00 | 29 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
072 Créances – Autres | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
084 Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
110 Total général Actif | 45 459.00 | 16 318.00 | 29 141.00 | 45 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 141.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 72 962.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 880.00 | 20 124.00 | | 32 880.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 978.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 026.00 | 94 064.00 | | 33 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -440.00 | 33 245.00 | | -440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 981.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 824.00 | 32 714.00 | | 12 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 896.00 | 3 495.00 | | -3 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 900.00 | | |
252 Charges sociales | 9 747.00 | 7 411.00 | | 9 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 441.00 | 3 467.00 | | 2 441.00 |
262 Autres charges | | 152.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 676.00 | 98 364.00 | | 20 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 350.00 | -4 300.00 | | 12 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 720.00 | | |
294 Charges financières | 191.00 | 222.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 159.00 | -3 819.00 | | 12 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 278.00 | | | 278.00 |