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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | 1 595.00 | 10 669.00 | 12 264.00 |
072 Créances – Autres | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
084 Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 524.00 | 1 595.00 | 69 929.00 | 71 524.00 |
110 Total général Actif | 71 556.00 | 1 595.00 | 69 961.00 | 71 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 309.00 | 200 483.00 | | 147 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 319.00 | 6 249.00 | | 3 319.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 5 070.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 718.00 | 211 801.00 | | 150 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 105.00 | 110 657.00 | | 74 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 053.00 | 1 974.00 | | 40 053.00 |
242 Autres charges externes. | 49 158.00 | 63 431.00 | | 49 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 3 172.00 | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 884.00 | 19 552.00 | | 25 884.00 |
252 Charges sociales | 8 676.00 | 3 391.00 | | 8 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 2 040.00 | | 1 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 129.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 346.00 | 205 346.00 | | 204 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 629.00 | 6 456.00 | | -53 629.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 046.00 | 1 218.00 | | 79 046.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 377.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 705.00 | 7 300.00 | | 21 705.00 |