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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 155.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | 3 138.00 | 3 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 860.00 | |
BT Marchandises | | | 316 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 62 795.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 397 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 471 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 1 000.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 100.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
DH Report à nouveau | -155 961.00 | 11 667.00 | | -155 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 389.00 | -6 224.00 | | 16 389.00 |
DL TOTAL (I) | -114 300.00 | 6 543.00 | | -114 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 547.00 | 3 930.00 | | 67 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 73.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 079.00 | 106.00 | | 239 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 346.00 | 4 860.00 | | 271 346.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 874.00 | 8 969.00 | | 585 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 574.00 | 15 512.00 | | 471 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 327.00 | 8 969.00 | | 518 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 669.00 | 3 930.00 | | 45 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 810 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 167.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 1 039.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 1 206.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | -1 206.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 209.00 | 971 269.00 | | 840 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 819.00 | 963 519.00 | | 823 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 389.00 | 7 750.00 | | 16 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 674.00 | | 21 401.00 | 150 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 171 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 154 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 781.00 | | 20 901.00 | 133 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 353.00 | | 500.00 | 14 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 630.00 | 16 363.00 | 48.00 | 81 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 481.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 571.00 | 15 882.00 | 48.00 | 79 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 079.00 | 239 079.00 | | 239 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 510.00 | 62 795.00 | 11 716.00 | 74 510.00 |
VW T.V.A. | 200 883.00 | 200 883.00 | | 200 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 874.00 | 518 327.00 | 67 547.00 | 585 874.00 |