| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 257.00 | 113 080.00 | 109 177.00 | 222 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 662.00 | 135 591.00 | 214 071.00 | 349 662.00 |
BN En cours de production de biens | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 117.00 | 147 107.00 | 398 010.00 | 545 117.00 |
BZ Autres créances | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
CF Disponibilités | 374 714.00 | | 374 714.00 | 374 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 390.00 | 147 107.00 | 873 283.00 | 1 020 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 052.00 | 282 698.00 | 1 087 354.00 | 1 370 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 924.00 | 435 627.00 | | 447 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | 12 297.00 | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 480 527.00 | 458 924.00 | | 480 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 950.00 | 56 866.00 | | 48 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 176.00 | 70 122.00 | | 109 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 270.00 | 300 368.00 | | 250 270.00 |
EA Autres dettes | 18 432.00 | 21 732.00 | | 18 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 827.00 | 629 087.00 | | 606 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 354.00 | 1 088 011.00 | | 1 087 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 827.00 | 449 087.00 | | 606 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 842.00 | | 109 820.00 | 306 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 349 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 222 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 211.00 | | | 119 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 037.00 | | 109 220.00 | 180 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | 600.00 | 7 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 824.00 | 22 989.00 | 16 222.00 | 128 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 313.00 | 22 989.00 | 16 222.00 | 106 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 204.00 | 132 903.00 | | 14 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 204.00 | 132 903.00 | | 14 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 204.00 | 132 903.00 | | 14 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 369 707.00 | 369 707.00 | | 369 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
VB T. V. A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VC Groupe et associés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 644.00 | 629 644.00 | | 629 644.00 |
VW T.V.A. | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 827.00 | 606 827.00 | | 606 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 755.00 | 13 957.00 | | 12 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 909.00 | 16 784.00 | | 28 909.00 |
ST Autres comptes | 265 736.00 | 240 570.00 | | 265 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 490.00 | 69 220.00 | | 77 490.00 |
YT Sous‐traitance | 104 309.00 | 143 812.00 | | 104 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 355.00 | 8 115.00 | | 3 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 119.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 875.00 | 15 076.00 | | 13 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 997.00 | 222 398.00 | | 268 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 137.00 | 49 103.00 | | 48 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 799.00 | 478 501.00 | | 479 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |