| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
AP Constructions | 25 490.00 | 14 570.00 | 10 920.00 | 25 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 869.00 | 84 077.00 | 24 792.00 | 108 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 195.00 | 121 983.00 | 42 212.00 | 164 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 838.00 | | 318 838.00 | 318 838.00 |
BZ Autres créances | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
CF Disponibilités | 1 686 282.00 | | 1 686 282.00 | 1 686 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 223.00 | | 2 081 223.00 | 2 081 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 418.00 | 121 983.00 | 2 123 435.00 | 2 245 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 760 651.00 | 473 138.00 | | 760 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 216.00 | 287 513.00 | | 314 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 868.00 | 1 075 651.00 | | 1 389 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 593.00 | 373 176.00 | | 302 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 096.00 | 177 389.00 | | 221 096.00 |
EA Autres dettes | 209 879.00 | 264 955.00 | | 209 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 567.00 | 980 520.00 | | 733 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 435.00 | 2 056 170.00 | | 2 123 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 567.00 | 980 520.00 | | 733 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 103.00 | | 260 103.00 | 260 103.00 |
FG Production vendue services | 3 503 360.00 | 135 072.00 | 3 638 432.00 | 3 503 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 463.00 | 135 072.00 | 3 898 535.00 | 3 763 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 379.00 | |
GE Autres charges | | | 23 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | 3 641.00 | | 3 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 039.00 | 23 227.00 | | 53 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 123.00 | 111 763.00 | | 114 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 687.00 | 3 355 745.00 | | 3 931 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 471.00 | 3 068 232.00 | | 3 617 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 216.00 | 287 513.00 | | 314 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 697.00 | | 13 498.00 | 150 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 861.00 | | 13 498.00 | 120 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 504.00 | 16 379.00 | | 100 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 268.00 | 16 379.00 | | 82 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 593.00 | 302 593.00 | | 302 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 879.00 | 209 879.00 | | 209 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 318 838.00 | 318 838.00 | | 318 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 441.00 | 401 441.00 | | 401 441.00 |
VW T.V.A. | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 567.00 | 733 567.00 | | 733 567.00 |