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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 439.00 | 26 688.00 | 23 751.00 | 50 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BF Prêts | 294 810.00 | | 294 810.00 | 294 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 819.00 | 31 715.00 | 319 103.00 | 350 819.00 |
BT Marchandises | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 533.00 | | 1 464 533.00 | 1 464 533.00 |
BZ Autres créances | 265 706.00 | | 265 706.00 | 265 706.00 |
CF Disponibilités | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 047.00 | | 1 863 047.00 | 1 863 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 866.00 | 31 715.00 | 2 182 150.00 | 2 213 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
DL TOTAL (I) | 267 969.00 | | | 267 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 409.00 | | | 610 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 586.00 | | | 992 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 361.00 | | | 266 361.00 |
EA Autres dettes | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 181.00 | | | 1 914 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 150.00 | | | 2 182 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 624.00 | | | 1 500 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 631.00 | | 668 073.00 | 27 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 886.00 | 350 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 315.00 | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | 50 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | 340 315.00 | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 062.00 | | 32 948.00 | 22 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 294 810.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381.00 | 16 416.00 | 3 081.00 | 18 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 647.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 15 769.00 | 3 081.00 | 14 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 586.00 | 992 586.00 | | 992 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
UP Prêts | 294 810.00 | 57 789.00 | 237 021.00 | 294 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 533.00 | 1 464 533.00 | | 1 464 533.00 |
VB T. V. A. | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VC Groupe et associés | 227 723.00 | 227 723.00 | | 227 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 409.00 | 204 049.00 | 406 360.00 | 610 409.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 051.00 | 1 832 530.00 | 237 521.00 | 2 070 051.00 |
VW T.V.A. | 140 223.00 | 140 223.00 | | 140 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 181.00 | 1 500 624.00 | 413 558.00 | 1 914 181.00 |