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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 431.00 | 922.00 | 3 509.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 500.00 | 18 645.00 | 19 855.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 451.00 | 19 567.00 | 25 884.00 | 45 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 138 183.00 | | 138 183.00 | 138 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 255.00 | | 240 255.00 | 240 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 706.00 | 19 567.00 | 266 139.00 | 285 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 791.00 | 116 987.00 | | 55 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016.00 | 48 804.00 | | 57 016.00 |
DL TOTAL (I) | 118 307.00 | 171 291.00 | | 118 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 7 021.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 590.00 | 41 646.00 | | 34 590.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 701.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 832.00 | 49 368.00 | | 147 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 139.00 | 220 660.00 | | 266 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 832.00 | 49 368.00 | | 147 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 979.00 | | 320 979.00 | 320 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 979.00 | | 320 979.00 | 320 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | 2 762.00 | | 5 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 158.00 | 690.00 | | 4 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 583.00 | 32 378.00 | | 31 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 583.00 | 32 378.00 | | 31 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -2 378.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | 12 288.00 | | 16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 840.00 | 300 737.00 | | 356 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 824.00 | 251 933.00 | | 299 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 016.00 | 48 804.00 | | 57 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 582.00 | 3 059.00 | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 150.00 | | 34 214.00 | 44 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 913.00 | 45 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 913.00 | 42 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 630.00 | | 34 214.00 | 41 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 7 781.00 | 1 330.00 | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 7 781.00 | 1 330.00 | 13 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
VW T.V.A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 2 128.00 | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 753.00 | 5 318.00 | | 16 753.00 |
ST Autres comptes | 68 061.00 | 53 003.00 | | 68 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 573.00 | 8 603.00 | | 11 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 010.00 | 1 523.00 | | 3 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 399.00 | 4 106.00 | | 7 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | 2 801.00 | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 091.00 | 49 879.00 | | 73 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 704.00 | 19 430.00 | | 21 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 795.00 | 72 553.00 | | 106 795.00 |