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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 846.00 | 65 378.00 | 9 468.00 | 74 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 927.00 | 106 293.00 | 37 634.00 | 143 927.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 923.00 | 196 310.00 | 154 613.00 | 350 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 427.00 | 119 812.00 | 3 541 616.00 | 3 661 427.00 |
BZ Autres créances | 391 154.00 | | 391 154.00 | 391 154.00 |
CF Disponibilités | 257 413.00 | | 257 413.00 | 257 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 854.00 | 119 812.00 | 4 273 043.00 | 4 392 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 777.00 | 316 122.00 | 4 427 656.00 | 4 743 777.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 6 510.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | 104 487.00 | 299 235.00 | | 104 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 091.00 | 120 460.00 | | 371 091.00 |
DL TOTAL (I) | 604 476.00 | 543 385.00 | | 604 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 061.00 | 1 089 286.00 | | 1 109 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 190.00 | 2 084 221.00 | | 2 426 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 623.00 | 170 869.00 | | 277 623.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 791.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 180.00 | 3 345 167.00 | | 3 823 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 656.00 | 3 888 552.00 | | 4 427 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 806.00 | 3 136 978.00 | | 3 744 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 258.00 | 822 661.00 | | 957 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 731.00 | 1 215 023.00 | 2 251 754.00 | 1 036 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 731.00 | 1 215 023.00 | 2 251 754.00 | 1 036 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 034.00 | |
GE Autres charges | | | 66 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 307.00 | 7 601.00 | | 14 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 2 300.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 2 300.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 198.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 205.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 981.00 | 1 095.00 | | 11 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 756.00 | 44 821.00 | | 131 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 744.00 | 1 519 441.00 | | 2 347 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 653.00 | 1 398 981.00 | | 1 976 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 091.00 | 120 460.00 | | 371 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 993.00 | 33 167.00 | | 42 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 441.00 | | 29 150.00 | 323 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 038.00 | | 29 150.00 | 119 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 150.00 | 14 828.00 | 668.00 | 182 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 178.00 | | 2.00 | 2 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 514.00 | 6 732.00 | | 77 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 458.00 | 8 096.00 | 668.00 | 102 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 586.00 | 52 034.00 | 66 808.00 | 134 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 586.00 | 52 034.00 | 66 808.00 | 134 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 586.00 | 52 034.00 | 66 808.00 | 134 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 034.00 | 66 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 190.00 | 2 426 190.00 | | 2 426 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 295.00 | 3 465 295.00 | | 3 465 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
VB T. V. A. | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
VC Groupe et associés | 143 108.00 | 143 108.00 | | 143 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 897.00 | 961 897.00 | | 961 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 165.00 | 68 791.00 | 78 374.00 | 147 165.00 |
VI Groupe et associés | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 543.00 | 130 543.00 | | 130 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 953.00 | 4 135 442.00 | 7 511.00 | 4 142 953.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 180.00 | 3 744 806.00 | 78 374.00 | 3 823 180.00 |