| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 689.00 | 14 976.00 | 2 713.00 | 17 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 899.00 | 112 714.00 | 45 185.00 | 157 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 552.00 | 71 350.00 | 70 202.00 | 141 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 911.00 | 199 040.00 | 130 871.00 | 329 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 223.00 | | 180 223.00 | 180 223.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
CF Disponibilités | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 797.00 | | 545 797.00 | 545 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 708.00 | 199 040.00 | 676 668.00 | 875 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 324.00 | 376 585.00 | | 403 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440.00 | 30 239.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 463 765.00 | 458 324.00 | | 463 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 457.00 | 63 769.00 | | 54 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 698.00 | 99 245.00 | | 26 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 704.00 | 61 577.00 | | 68 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | 70 498.00 | | 54 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 882.00 | | |
EA Autres dettes | 8 458.00 | 4 805.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 904.00 | 314 776.00 | | 212 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 668.00 | 773 100.00 | | 676 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 529.00 | 281 234.00 | | 186 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 851.00 | 6 369.00 | 989 220.00 | 982 851.00 |
FG Production vendue services | 47 900.00 | 2 010.00 | 49 910.00 | 47 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 751.00 | 8 379.00 | 1 039 130.00 | 1 030 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | 1 214.00 | | 7 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 438.00 | 15 926.00 | | 20 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 070.00 | 29 570.00 | | 31 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 10 250.00 | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716.00 | 10 250.00 | | 7 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 651.00 | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 537.00 | 24 212.00 | | 7 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 664.00 | 24 863.00 | | 10 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | -14 613.00 | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -606.00 | 3 322.00 | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 301.00 | 1 110 430.00 | | 1 060 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 861.00 | 1 080 191.00 | | 1 054 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440.00 | 30 239.00 | | 5 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 211.00 | | 38 508.00 | 345 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 12 771.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 47 208.00 | 329 911.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 17 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 213.00 | 299 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | 2 779.00 | 15 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 935.00 | | 35 729.00 | 309 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 525.00 | 50 185.00 | 39 671.00 | 188 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | 2 127.00 | 948.00 | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 728.00 | 48 058.00 | 38 723.00 | 174 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 180 223.00 | 180 223.00 | | 180 223.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 457.00 | 28 082.00 | 26 375.00 | 54 457.00 |
VI Groupe et associés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 042.00 | 200 271.00 | 12 771.00 | 213 042.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 904.00 | 186 529.00 | 26 375.00 | 212 904.00 |