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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 728.00 | 1 883.00 | 845.00 | 2 728.00 |
040 Immobilisations financières | 373 204.00 | | 373 204.00 | 373 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 933.00 | 1 883.00 | 374 050.00 | 375 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
072 Créances – Autres | 325 432.00 | | 325 432.00 | 325 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 350.00 | | 452 350.00 | 452 350.00 |
110 Total général Actif | 828 282.00 | 1 883.00 | 826 399.00 | 828 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 698.00 | 12 600.00 | | 76 698.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 22 793.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 028.00 | 35 393.00 | | 77 028.00 |
242 Autres charges externes. | 28 349.00 | 33 202.00 | | 28 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 254.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
252 Charges sociales | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | | | 334.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 723.00 | 33 456.00 | | 44 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 305.00 | 1 937.00 | | 32 305.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 115.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | -337.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 204.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 004.00 | 520.00 | | 17 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 710.00 | | 4 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 722.00 | 280.00 | | 10 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 753.00 | | | 374 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 580.00 | | | 2 580.00 |