| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837 227.00 | 627 005.00 | 1 210 222.00 | 1 837 227.00 |
AH Fonds commercial | 15 733 516.00 | 15 733 516.00 | | 15 733 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
AN Terrains | 1 913 295.00 | 1 457 752.00 | 455 543.00 | 1 913 295.00 |
AP Constructions | 17 411 352.00 | 12 418 857.00 | 4 992 495.00 | 17 411 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 253 877.00 | 23 350 694.00 | 3 903 183.00 | 27 253 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 637.00 | 1 932 091.00 | 179 546.00 | 2 111 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 887 742.00 | | 887 742.00 | 887 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 188 057.00 | 55 553 653.00 | 11 634 404.00 | 67 188 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562 936.00 | | 4 562 936.00 | 4 562 936.00 |
BN En cours de production de biens | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 260 463.00 | | 2 260 463.00 | 2 260 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 227.00 | | 278 227.00 | 278 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 983 777.00 | 155 491.00 | 12 828 285.00 | 12 983 777.00 |
BZ Autres créances | 5 954 905.00 | | 5 954 905.00 | 5 954 905.00 |
CF Disponibilités | 1 047 242.00 | | 1 047 242.00 | 1 047 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 140 013.00 | 155 491.00 | 26 984 522.00 | 27 140 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 328 070.00 | 55 709 145.00 | 38 618 926.00 | 94 328 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 092 903.00 | 7 203 074.00 | | 9 092 903.00 |
DG Autres réserves | 6 660 982.00 | | | 6 660 982.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -26 283 198.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 859 086.00 | -16 666 026.00 | | -7 859 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 102.00 | 503 935.00 | | 444 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031 061.00 | 986 592.00 | | 1 031 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 369 966.00 | -34 255 623.00 | | 9 369 966.00 |
DP Provisions pour risques | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 664 936.00 | 879 671.00 | | 664 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 454.00 | 885 189.00 | | 670 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 636.00 | 2 846 857.00 | | 2 113 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 49 275 436.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 296 764.00 | 3 190 996.00 | | 4 296 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761 608.00 | 16 110 510.00 | | 18 761 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 301.00 | 3 101 243.00 | | 2 850 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 505.00 | 253 887.00 | | 177 505.00 |
EA Autres dettes | 108 173.00 | 1 580.00 | | 108 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 520.00 | 221 294.00 | | 270 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 578 506.00 | 75 001 804.00 | | 28 578 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 618 926.00 | 41 631 370.00 | | 38 618 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 436 963.00 | 55 902.00 | -6 381 061.00 | -6 436 963.00 |
FD Production vendue biens | 113 735 182.00 | 2 628 967.00 | 116 364 149.00 | 113 735 182.00 |
FG Production vendue services | 976 168.00 | 1 028.00 | 977 196.00 | 976 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 274 387.00 | 2 685 897.00 | 110 960 284.00 | 108 274 387.00 |
FM Production stockée | | | 286 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 228 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 553 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 794 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 212 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 734.00 | |
GE Autres charges | | | 99 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 452 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 746.00 | 106 818.00 | | 33 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 049.00 | 2 273 929.00 | | 211 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 796.00 | 2 380 747.00 | | 244 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 599.00 | 123 636.00 | | 97 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 697.00 | 2 347 201.00 | | 212 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 987 661.00 | 7 639 469.00 | | 7 987 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 297 957.00 | 10 110 306.00 | | 8 297 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 053 161.00 | -7 729 559.00 | | -8 053 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 473 200.00 | 88 303 872.00 | | 112 473 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 332 286.00 | 104 969 897.00 | | 120 332 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 859 086.00 | -16 666 026.00 | | -7 859 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 864 560.00 | | 2 523 590.00 | 66 864 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 689.00 | 1 584 404.00 | 67 188 057.00 | 615 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 755.00 | 17 604 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 689.00 | 1 459 649.00 | 49 577 903.00 | 615 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 431 246.00 | | 1 297 989.00 | 16 431 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 433 160.00 | | 1 220 081.00 | 50 433 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 5 520.00 | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 157 128.00 | 2 049 961.00 | 1 371 707.00 | 39 157 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 328.00 | 189 741.00 | 93 081.00 | 579 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 577 800.00 | 1 860 220.00 | 1 278 626.00 | 38 577 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 986 592.00 | 44 469.00 | | 986 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 189.00 | | 214 735.00 | 885 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 806 568.00 | 7 911 703.00 | | 7 806 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 446.00 | | 176 446.00 | 176 446.00 |
6T Sur comptes clients | 111 193.00 | 93 734.00 | 49 435.00 | 111 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 094 207.00 | 8 005 437.00 | 225 881.00 | 8 094 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 965 988.00 | 8 049 906.00 | 440 616.00 | 9 965 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 734.00 | 440 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 956 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761 608.00 | 18 761 608.00 | | 18 761 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246 521.00 | 1 246 521.00 | | 1 246 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 707.00 | 1 279 707.00 | | 1 279 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 505.00 | 177 505.00 | | 177 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 520.00 | 270 520.00 | | 270 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 12 819 733.00 | 12 819 733.00 | | 12 819 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
VB T. V. A. | 1 743 557.00 | 1 743 557.00 | | 1 743 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 873 705.00 | 3 873 705.00 | | 3 873 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 950.00 | 1 900 950.00 | | 1 900 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 686.00 | 212 686.00 | | 212 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893 600.00 | | | 15 893 600.00 |
VP Divers | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 041.00 | 324 041.00 | | 324 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 206.00 | 297 206.00 | | 297 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 961 745.00 | 18 961 745.00 | | 18 961 745.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 281 742.00 | 24 281 742.00 | | 24 281 742.00 |