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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 928.00 | 28 868.00 | 3 060.00 | 31 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 861.00 | 66 824.00 | 36 036.00 | 102 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 390.00 | 95 693.00 | 133 696.00 | 229 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BT Marchandises | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
CF Disponibilités | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 657.00 | | 263 657.00 | 263 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 047.00 | 95 693.00 | 397 354.00 | 493 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
DL TOTAL (I) | 347 577.00 | | | 347 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 354.00 | | | 397 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
FG Production vendue services | 234 360.00 | | 234 360.00 | 234 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 314.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 975.00 | | | 283 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 587.00 | | | 244 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 131.00 | | 1 017.00 | 229 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 229 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 134 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 531.00 | | 1 017.00 | 134 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 136.00 | 9 314.00 | 758.00 | 87 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 136.00 | 9 314.00 | 758.00 | 87 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 645.00 | 3 795.00 | 850.00 | 4 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691.00 | 4 091.00 | 1 600.00 | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 776.00 | 48 927.00 | 850.00 | 49 776.00 |