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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 260.00 | 22 612.00 | 34 648.00 | 57 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 937.00 | 24 950.00 | 34 988.00 | 59 937.00 |
BT Marchandises | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CF Disponibilités | 141 418.00 | | 141 418.00 | 141 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 171.00 | | 271 171.00 | 271 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 108.00 | 24 950.00 | 306 159.00 | 331 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 397.00 | 40 721.00 | | 19 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 888.00 | 8 961.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 46 785.00 | 82 682.00 | | 46 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 868.00 | 176 026.00 | | 151 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 9 384.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 970.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 178.00 | 140 243.00 | | 97 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 374.00 | 331 623.00 | | 259 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 159.00 | 414 305.00 | | 306 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 691.00 | 331 623.00 | | 117 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 603.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
FG Production vendue services | | 572 463.00 | 572 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 892.00 | 572 463.00 | 699 355.00 | 126 892.00 |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 476.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 476.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 914.00 | 9 524.00 | | 9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 791.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 632.00 | 1 248 564.00 | | 710 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 744.00 | 1 239 602.00 | | 699 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 888.00 | 8 961.00 | | 10 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 526.00 | | 34 083.00 | 68 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 672.00 | 59 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 672.00 | 59 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 186.00 | | 34 083.00 | 68 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 925.00 | 8 696.00 | 42 672.00 | 58 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | 8 696.00 | 42 672.00 | 58 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 792.00 | 10 109.00 | 141 683.00 | 151 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 374.00 | 117 691.00 | 141 683.00 | 259 374.00 |