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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 735.00 | 44 142.00 | 6 593.00 | 50 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 305.00 | 30 670.00 | 24 636.00 | 55 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 232.00 | 74 812.00 | 78 420.00 | 153 232.00 |
BT Marchandises | 38 870.00 | 5 085.00 | 33 786.00 | 38 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 624.00 | 4 165.00 | 26 460.00 | 30 624.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 454.00 | 9 249.00 | 76 205.00 | 85 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 686.00 | 84 061.00 | 154 625.00 | 238 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -121 230.00 | -121 899.00 | | -121 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 789.00 | 669.00 | | 8 789.00 |
DL TOTAL (I) | -61 641.00 | -70 430.00 | | -61 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | 6 857.00 | | 3 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 723.00 | 28 037.00 | | 26 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | 19 500.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 802.00 | 157 935.00 | | 142 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | 18 267.00 | | 25 038.00 |
EA Autres dettes | 14 459.00 | 16 145.00 | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 266.00 | 246 740.00 | | 216 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 625.00 | 176 311.00 | | 154 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 202.00 | | 5 117.00 | 10 202.00 |
6T Sur comptes clients | 4 236.00 | | 71.00 | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 438.00 | | 5 188.00 | 14 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 438.00 | | 5 188.00 | 14 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 723.00 | 22 413.00 | 4 310.00 | 26 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 325.00 | 44 289.00 | 1 036.00 | 45 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 116.00 | 207 806.00 | 4 310.00 | 212 116.00 |