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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 835.00 | 107 291.00 | 3 544.00 | 110 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 087.00 | 146 058.00 | 10 029.00 | 156 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 280.00 | 255 651.00 | 55 628.00 | 311 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BT Marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CF Disponibilités | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 521.00 | 255 651.00 | 138 870.00 | 394 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 910.00 | | | -18 910.00 |
DL TOTAL (I) | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 870.00 | | | 138 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
FD Production vendue biens | 293 394.00 | | 293 394.00 | 293 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 650.00 | | 318 650.00 | 318 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 525.00 | | | 323 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 435.00 | | | 342 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 910.00 | | | -18 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 280.00 | | | 311 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 922.00 | | | 266 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 781.00 | 3 870.00 | | 251 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 478.00 | 3 870.00 | | 249 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 964.00 | 2 574.00 | 4 390.00 | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 111.00 | 34 056.00 | 55.00 | 34 111.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 376.00 | 49 986.00 | 4 390.00 | 54 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
YT Sous‐traitance | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |