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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492.00 | 7 642.00 | 3 850.00 | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 551.00 | 10 447.00 | 1 104.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 373.00 | 18 089.00 | 26 285.00 | 44 373.00 |
BT Marchandises | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 931.00 | 12 331.00 | 61 599.00 | 73 931.00 |
BZ Autres créances | 297 226.00 | | 297 226.00 | 297 226.00 |
CF Disponibilités | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 293.00 | 12 331.00 | 376 962.00 | 389 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 667.00 | 30 420.00 | 403 247.00 | 433 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DH Report à nouveau | -701.00 | | | -701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
DL TOTAL (I) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EA Autres dettes | 220 843.00 | | | 220 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 124.00 | | | 363 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 247.00 | | | 403 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 124.00 | | | 363 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
FG Production vendue services | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 077.00 | | 185 077.00 | 185 077.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 11 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 635.00 | | | 185 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 822.00 | | | 164 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 801.00 | 1 287.00 | | 16 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 801.00 | 1 287.00 | | 16 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 843.00 | 220 843.00 | | 220 843.00 |
UX Autres créances clients | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VB T. V. A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VI Groupe et associés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 953.00 | 283 953.00 | | 283 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 578.00 | 371 578.00 | | 371 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 124.00 | 363 124.00 | | 363 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
ST Autres comptes | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
YT Sous‐traitance | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |