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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 966.00 | 81 238.00 | 3 728.00 | 84 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 984.00 | 54 484.00 | 18 500.00 | 72 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 315.00 | 135 722.00 | 55 593.00 | 191 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BN En cours de production de biens | 323 400.00 | | 323 400.00 | 323 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 515.00 | 75 900.00 | 264 615.00 | 340 515.00 |
BZ Autres créances | 521 432.00 | | 521 432.00 | 521 432.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 292.00 | 75 900.00 | 1 139 392.00 | 1 215 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 607.00 | 211 622.00 | 1 194 985.00 | 1 406 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 495 015.00 | | | 495 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
DL TOTAL (I) | 597 875.00 | | | 597 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 508.00 | | | 396 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 109.00 | | | 597 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 985.00 | | | 1 194 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 109.00 | | | 597 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 315.00 | | 9 000.00 | 191 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 191 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 177 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 950.00 | | 9 000.00 | 177 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 508.00 | 396 508.00 | | 396 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 257 025.00 | 257 025.00 | | 257 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 727.00 | 488 727.00 | | 488 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 891.00 | 862 541.00 | 13 350.00 | 875 891.00 |
VW T.V.A. | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 109.00 | 597 109.00 | | 597 109.00 |