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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 312 662.00 | 6 312 662.00 | | 6 312 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 312 662.00 | 6 312 662.00 | | 6 312 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
DH Report à nouveau | 24 249 123.00 | 10 445 316.00 | | 24 249 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 555.00 | 13 803 887.00 | | 410 555.00 |
DP Provisions pour risques | 368 584.00 | 757 865.00 | | 368 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 584.00 | 757 865.00 | | 368 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 86.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 736 362.00 | 13 977 250.00 | | 15 736 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860 172.00 | 6 353 521.00 | | 4 860 172.00 |
EA Autres dettes | 709 966.00 | 1 107 098.00 | | 709 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 952 353.00 | 27 419 617.00 | | 26 952 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 104 543.00 | 58 353 067.00 | | 62 104 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 952 322.00 | 57 741 427.00 | 123 693 749.00 | 65 952 322.00 |
FG Production vendue services | 11 297 339.00 | 9 758 416.00 | 21 055 757.00 | 11 297 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 249 661.00 | 67 499 845.00 | 144 749 506.00 | 77 249 661.00 |
FM Production stockée | | | 618 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 759 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 118 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 852 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 167 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 237 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 198.00 | 291 180.00 | | 1 030 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903 619.00 | 655 368.00 | | 903 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 817.00 | 946 548.00 | | 1 933 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 241.00 | 103 735.00 | | 128 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242 494.00 | 656 674.00 | | 2 242 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736 818.00 | 118 140.00 | | -736 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 489.00 | -5 130.00 | | 1 084 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 738 148.00 | 67 487 312.00 | | 47 738 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 634 288.00 | 153 893 985.00 | | 143 634 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185 555.00 | 13 883.00 | | 4 185 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 307.00 | 41 065.00 | | 27 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 093 284.00 | | 3 561 161.00 | 13 093 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977 617.00 | 1 872 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977 617.00 | 14 676 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 197 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128 113.00 | | 1 478 371.00 | 8 128 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 331.00 | | 261 033.00 | 2 936 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 840.00 | | 1 821 757.00 | 2 028 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 635 776.00 | 1 165 981.00 | | 7 635 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623 592.00 | 907 944.00 | | 5 623 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 184.00 | 258 037.00 | | 2 012 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 639.00 | 55 003.00 | | 81 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 865.00 | 368 584.00 | 757 865.00 | 757 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 038 032.00 | | 108 869.00 | 1 038 032.00 |
6T Sur comptes clients | 2 295 419.00 | | 111 858.00 | 2 295 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415 090.00 | 55 003.00 | 220 727.00 | 3 415 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172 955.00 | 423 587.00 | 978 592.00 | 4 172 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 624.00 | 978 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 736 982.00 | 18 736 982.00 | | 18 736 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 314.00 | 862 314.00 | | 862 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 723.00 | 848 723.00 | | 848 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 956.00 | 709 956.00 | | 709 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455 249.00 | 2 455 249.00 | | 2 455 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369 592.00 | 1 369 592.00 | | 1 369 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 883 752.00 | 4 883 752.00 | | 4 883 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 1 228 126.00 | 1 228 126.00 | | 1 228 126.00 |
VC Groupe et associés | 257 049.00 | 257 049.00 | | 257 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787 515.00 | 1 787 515.00 | | 1 787 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 770.00 | 129 770.00 | | 129 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 719.00 | 281 719.00 | | 281 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078 407.00 | 10 078 407.00 | | 10 078 407.00 |
VW T.V.A. | 3 219 355.00 | 3 219 355.00 | | 3 219 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 962 354.00 | 26 962 354.00 | | 26 962 354.00 |