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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 998.00 | 58 341.00 | 25 658.00 | 83 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 490.00 | 58 341.00 | 48 150.00 | 106 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
072 Créances – Autres | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
084 Disponibilités | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
110 Total général Actif | 209 275.00 | 58 341.00 | 150 935.00 | 209 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 775.00 | 206 202.00 | | 237 775.00 |
222 Production stockée | -13 330.00 | 12 180.00 | | -13 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 283.00 | 4 272.00 | | 4 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 727.00 | 225 654.00 | | 228 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 198.00 | 59 852.00 | | 64 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | 213.00 | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 45 464.00 | 56 851.00 | | 45 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 4 420.00 | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 703.00 | 93 235.00 | | 106 703.00 |
252 Charges sociales | 11 719.00 | 11 801.00 | | 11 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 550.00 | 11 990.00 | | 11 550.00 |
262 Autres charges | 1 571.00 | 3 008.00 | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 300.00 | 241 370.00 | | 245 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 572.00 | -15 716.00 | | -16 572.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 663.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 440.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 167.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 958.00 | -15 660.00 | | -16 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 308.00 | | | 17 308.00 |