| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 11 219.00 | 2 281.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 18 985 257.00 | | 18 985 257.00 | 18 985 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 191.00 | 82 013.00 | 1 178.00 | 83 191.00 |
BF Prêts | 46 798 873.00 | | 46 798 873.00 | 46 798 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 649.00 | | 245 649.00 | 245 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 394 539.00 | 8 617 868.00 | 219 776 671.00 | 228 394 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 259.00 | | 2 846 259.00 | 2 846 259.00 |
BZ Autres créances | 51 453 151.00 | 2 477 028.00 | 48 976 124.00 | 51 453 151.00 |
CF Disponibilités | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 362 754.00 | 2 477 028.00 | 51 885 726.00 | 54 362 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 757 293.00 | 11 094 896.00 | 271 662 397.00 | 282 757 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 076 656.00 | | | 51 076 656.00 |
CU Autres participations | 162 268 069.00 | 8 524 636.00 | 153 743 433.00 | 162 268 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 787 616.00 | | | 241 787 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 386 000.00 | | | 3 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 668.00 | | | 757 668.00 |
DH Report à nouveau | -11 271 207.00 | | | -11 271 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 432 883.00 | | | -20 432 883.00 |
DK Provisions réglementées | 302 066.00 | | | 302 066.00 |
DL TOTAL (I) | 214 529 261.00 | | | 214 529 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 136 685.00 | | | 54 136 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 423.00 | | | 2 171 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 029.00 | | | 825 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 133 136.00 | | | 57 133 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 662 397.00 | | | 271 662 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 452.00 | | | 2 996 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 056.00 | | 1 149 056.00 | 1 149 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 056.00 | | 1 149 056.00 | 1 149 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340 827.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 996 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 753 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 750 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 713 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 720 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 029 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 190 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 630 511.00 | | | 33 630 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 630 799.00 | | | 33 630 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 623 845.00 | | | -33 623 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 945 778.00 | | | 39 945 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 378 660.00 | | | 60 378 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 432 883.00 | | | -20 432 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 177 594.00 | | 23 065 688.00 | 275 177 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 434 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 060 478.00 | 209 068 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 092 994.00 | 228 150 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 998 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 516.00 | 83 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 998 757.00 | | | 18 998 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 063 130.00 | | 23 065 688.00 | 256 063 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 595.00 | 5 153.00 | 32 516.00 | 120 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 2 500.00 | | 8 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 876.00 | 2 653.00 | 32 516.00 | 111 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 066.00 | | | 302 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 597 141.00 | 7 165.00 | 127 278.00 | 2 597 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 747 970.00 | 7 165.00 | 33 753 471.00 | 44 747 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 050 036.00 | 7 165.00 | 33 753 471.00 | 45 050 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | 33 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 423.00 | 2 171 423.00 | | 2 171 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
UP Prêts | 46 798 873.00 | | 46 798 873.00 | 46 798 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 649.00 | | 245 649.00 | 245 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 259.00 | 2 846 259.00 | | 2 846 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 362 155.00 | 362 155.00 | | 362 155.00 |
VC Groupe et associés | 51 066 655.00 | | 51 066 655.00 | 51 066 655.00 |
VI Groupe et associés | 54 136 685.00 | | | 54 136 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 001.00 | 287 001.00 | | 287 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 346 619.00 | 3 225 440.00 | 98 121 178.00 | 101 346 619.00 |
VW T.V.A. | 446 450.00 | 446 450.00 | | 446 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 133 136.00 | 2 996 452.00 | | 57 133 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 251 916.00 | | | 1 251 916.00 |
ST Autres comptes | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 135 456.00 | | | 1 135 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -423 910.00 | | | -423 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 440 706.00 | | | 2 440 706.00 |