| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 187.00 | 5 481.00 | 16 706.00 | 22 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 1 922.00 | 1 603.00 | 3 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 634.00 | | 293 634.00 | 293 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 585.00 | 7 403.00 | 332 182.00 | 339 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 866.00 | | 166 866.00 | 166 866.00 |
CF Disponibilités | 616 258.00 | | 616 258.00 | 616 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 778.00 | | 821 778.00 | 821 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 363.00 | 7 403.00 | 1 153 959.00 | 1 161 363.00 |
CU Autres participations | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 636.00 | 790 441.00 | | 715 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 440.00 | -34 804.00 | | -34 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 196.00 | 1 195 637.00 | | 1 121 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 430.00 | 472.00 | | 20 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 1 988.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311.00 | 4 183.00 | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 763.00 | 6 643.00 | | 32 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 959.00 | 1 202 280.00 | | 1 153 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 763.00 | 6 644.00 | | 32 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 088.00 | 16 808.00 | | 15 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 619.00 | 42 555.00 | | 12 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 619.00 | 42 555.00 | | 12 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 619.00 | 25 161.00 | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 610.00 | 73 932.00 | | 49 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 050.00 | 108 737.00 | | 84 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 440.00 | -34 805.00 | | -34 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -34 805.00 | | |