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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 986.00 | 66 265.00 | 18 722.00 | 84 986.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 906.00 | 66 265.00 | 22 642.00 | 88 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
072 Créances – Autres | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
084 Disponibilités | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
110 Total général Actif | 268 884.00 | 66 265.00 | 202 619.00 | 268 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 402.00 | | | 406 402.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 633.00 | | | 408 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
242 Autres charges externes. | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 889.00 | | | 185 889.00 |
252 Charges sociales | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 399.00 | | | 412 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 766.00 | | | -3 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130.00 | | | 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 325.00 | | | 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |