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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 925.00 | 27 177.00 | 38 748.00 | 65 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 7 534.00 | 5 396.00 | 12 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 305.00 | 49 141.00 | 66 164.00 | 115 305.00 |
BT Marchandises | 156 249.00 | 1 720.00 | 154 529.00 | 156 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 455.00 | 1 720.00 | 337 735.00 | 339 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 760.00 | 50 861.00 | 403 899.00 | 454 760.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 814.00 | 91 953.00 | | 87 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 811.00 | -4 139.00 | | -48 811.00 |
DL TOTAL (I) | 61 002.00 | 109 814.00 | | 61 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 732.00 | 60 568.00 | | 102 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 5 207.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 237.00 | 123 620.00 | | 178 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 172.00 | 27 747.00 | | 46 172.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 21 644.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 897.00 | 238 785.00 | | 342 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 899.00 | 348 599.00 | | 403 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 493.00 | 238 785.00 | | 308 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 952.00 | | 13 894.00 | 110 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 386.00 | 14 200.00 | 44 446.00 | 79 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 956.00 | 14 200.00 | 44 446.00 | 64 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 1 720.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 1 720.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 720.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 237.00 | 178 237.00 | | 178 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 732.00 | 8 329.00 | 34 404.00 | 42 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 087.00 | 123 067.00 | 20.00 | 123 087.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 897.00 | 308 493.00 | 34 404.00 | 342 897.00 |