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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 3 140.00 | 1 613.00 | 4 754.00 |
AN Terrains | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
AP Constructions | 435 784.00 | 186 201.00 | 249 583.00 | 435 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 596.00 | 180 936.00 | 55 660.00 | 236 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 954.00 | 41 001.00 | 3 953.00 | 44 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 579.00 | 411 279.00 | 326 300.00 | 737 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 749.00 | 411 279.00 | 478 470.00 | 889 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 468.00 | | | 420 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 470.00 | | | 478 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 737.00 | | | 334 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 458.00 | | 42 866.00 | 712 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 745.00 | 737 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 575.00 | 732 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 178.00 | | 42 863.00 | 707 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 3.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 409.00 | 27 614.00 | 17 745.00 | 401 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 1 332.00 | 170.00 | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 431.00 | 26 282.00 | 17 575.00 | 399 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 473.00 | 229 473.00 | | 229 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 994.00 | 51 380.00 | 84 613.00 | 135 994.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 351.00 | 334 737.00 | 84 613.00 | 419 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
ST Autres comptes | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YT Sous‐traitance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 151.00 | | | 198 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 895.00 | | | 166 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |