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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 160 442.00 | 40 000.00 | 120 442.00 | 160 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145.00 | 13 531.00 | 1 614.00 | 15 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177.00 | 24.00 | 153.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 803.00 | 60 405.00 | 122 397.00 | 182 803.00 |
BT Marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 710.00 | 60 405.00 | 136 304.00 | 196 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 187.00 | | | -27 187.00 |
DL TOTAL (I) | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 721.00 | | | 132 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 908.00 | | | 159 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 187.00 | | | -27 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 436.00 | | 1 367.00 | 181 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 955.00 | | 1 367.00 | 13 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 938.00 | 1 467.00 | | 18 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 891.00 | 959.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | 508.00 | | 13 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 168.00 | 13 071.00 | 10 097.00 | 23 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VP Divers | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 319.00 | 8 129.00 | 190.00 | 8 319.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 482.00 | 37 385.00 | 10 097.00 | 47 482.00 |