| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 131.00 | 23 461.00 | 7 670.00 | 31 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 402.00 | 48 905.00 | 25 497.00 | 74 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 821.00 | 161 434.00 | 36 387.00 | 197 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 917.00 | 243 799.00 | 86 118.00 | 329 917.00 |
BT Marchandises | 2 479 282.00 | 150 735.00 | 2 328 548.00 | 2 479 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 058.00 | 550 097.00 | 1 744 961.00 | 2 295 058.00 |
BZ Autres créances | 2 677 473.00 | | 2 677 473.00 | 2 677 473.00 |
CF Disponibilités | 168 647.00 | | 168 647.00 | 168 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 226.00 | 700 832.00 | 6 920 395.00 | 7 621 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 144.00 | 944 631.00 | 7 006 512.00 | 7 951 144.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 806 057.00 | 2 806 057.00 | | 2 806 057.00 |
DH Report à nouveau | 641 308.00 | | | 641 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 824.00 | 641 308.00 | | -109 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 541.00 | 3 997 365.00 | | 3 887 541.00 |
DP Provisions pour risques | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 727.00 | 9 745.00 | | 11 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 083.00 | 346 101.00 | | 348 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 737.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 869.00 | 1 325 574.00 | | 961 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 714.00 | 1 749 354.00 | | 1 548 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 709.00 | 180 892.00 | | 175 709.00 |
EA Autres dettes | 83 753.00 | 68 269.00 | | 83 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 888.00 | 3 324 826.00 | | 2 770 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 512.00 | 7 668 292.00 | | 7 006 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 888.00 | 3 324 826.00 | | 2 770 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 647.00 | 14 395.00 | 2 064 042.00 | 2 049 647.00 |
FG Production vendue services | 26 041.00 | 303.00 | 26 344.00 | 26 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 688.00 | 14 698.00 | 2 090 386.00 | 2 075 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 727.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -730.00 | 10 024.00 | | -730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 328.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 631.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 770.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 130 843.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 294 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 034.00 | 9 696 058.00 | | 2 114 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 858.00 | 9 054 750.00 | | 2 223 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 824.00 | 641 308.00 | | -109 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 605.00 | | 4 313.00 | 325 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 354.00 | | 869.00 | 271 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | 3 444.00 | 23 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 415.00 | 13 384.00 | | 220 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 611.00 | 7 850.00 | | 15 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 804.00 | 5 534.00 | | 204 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 745.00 | 11 727.00 | 9 745.00 | 9 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 101.00 | 11 727.00 | 9 745.00 | 346 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 150 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 446 146.00 | 111 730.00 | 7 779.00 | 446 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 146.00 | 262 464.00 | 7 779.00 | 456 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 248.00 | 274 191.00 | 17 524.00 | 802 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 191.00 | 17 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 714.00 | 1 548 714.00 | | 1 548 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 720.00 | | | 1 635 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 338.00 | | | 659 338.00 |
VB T. V. A. | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 047.00 | | | 1 798 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 961 869.00 | 961 869.00 | | 961 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 425.00 | | | 183 425.00 |
VP Divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 171.00 | | | 640 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 860.00 | 4 973 296.00 | 16 564.00 | 4 989 860.00 |
VW T.V.A. | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 888.00 | 2 770 888.00 | | 2 770 888.00 |