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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 280.00 | 13 889.00 | 4 391.00 | 18 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 025.00 | 23 234.00 | 12 791.00 | 36 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
BZ Autres créances | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
CF Disponibilités | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 401.00 | | 241 401.00 | 241 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 426.00 | 23 234.00 | 254 192.00 | 277 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 154 902.00 | | | 154 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 192.00 | | | 254 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 312.00 | | 524 312.00 | 524 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 312.00 | | 524 312.00 | 524 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 312.00 | | | 524 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 039.00 | | | 523 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 067.00 | | 4 200.00 | 53 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 242.00 | 36 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 242.00 | 18 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 989.00 | 2 487.00 | 21 242.00 | 41 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | 2 487.00 | 21 242.00 | 32 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 105.00 | 131 105.00 | | 131 105.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 713.00 | 206 313.00 | 8 400.00 | 214 713.00 |
VW T.V.A. | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
YT Sous‐traitance | 954.00 | | | 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 216.00 | | | 153 216.00 |