| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 4 884.00 | 477.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | 954.00 | 539.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 854.00 | 5 838.00 | 29 016.00 | 34 854.00 |
BT Marchandises | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 387.00 | 5 838.00 | 49 549.00 | 55 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 3 176.00 | 2 028.00 | | 3 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | 1 148.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507.00 | 4 420.00 | | 4 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 370.00 | 8 724.00 | | 7 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 650.00 | 32 450.00 | | 31 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 2 154.00 | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996.00 | 4 642.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 042.00 | 47 969.00 | | 45 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 549.00 | 52 389.00 | | 49 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 203.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 364.00 | 49 231.00 | | 55 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 277.00 | 48 083.00 | | 55 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | 1 148.00 | | 88.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | 1 197.00 | | 4 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 1 010.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 187.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VI Groupe et associés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |