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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 3 761.00 | 794.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 835.00 | 53 091.00 | 11 744.00 | 64 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 818.00 | 57 182.00 | 12 636.00 | 69 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 844.00 | 57 182.00 | 78 662.00 | 135 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 412.00 | -11 330.00 | | -9 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 512.00 | 1 917.00 | | 8 512.00 |
DL TOTAL (I) | 36 500.00 | 27 988.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 8 707.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 6 972.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 347.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 640.00 | 42 600.00 | | 35 640.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 162.00 | 62 507.00 | | 42 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 662.00 | 90 495.00 | | 78 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 507.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 955.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 160.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 160.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 45.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 45.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 115.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 323.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 520.00 | 126 034.00 | | 101 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 007.00 | 124 117.00 | | 93 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 512.00 | 1 917.00 | | 8 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 753.00 | | 2 065.00 | 67 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 325.00 | | 2 065.00 | 67 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 226.00 | 12 955.00 | | 44 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 44.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | 12 911.00 | | 43 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 232.00 | 34 134.00 | 98.00 | 34 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |