| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 134.00 | 12 547.00 | 6 586.00 | 19 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 974.00 | 12 547.00 | 117 426.00 | 129 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
110 Total général Actif | 180 422.00 | 12 547.00 | 167 875.00 | 180 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 855.00 | 156 072.00 | | 180 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 718.00 | | | 718.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 606.00 | 156 100.00 | | 181 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 860.00 | 33 705.00 | | 38 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 738.00 | -107.00 | | -2 738.00 |
242 Autres charges externes. | 33 942.00 | 32 685.00 | | 33 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 2 471.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 494.00 | 34 491.00 | | 59 494.00 |
252 Charges sociales | 23 253.00 | 20 224.00 | | 23 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 812.00 | 3 973.00 | | 5 812.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 271.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 253.00 | 127 714.00 | | 161 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 353.00 | 28 386.00 | | 20 353.00 |
294 Charges financières | 2 437.00 | 2 923.00 | | 2 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 916.00 | 25 463.00 | | 17 916.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |