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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 869.00 | 12 770.00 | 1 100.00 | 13 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 449.00 | 55 918.00 | 8 531.00 | 64 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 292.00 | 73 028.00 | 91 264.00 | 164 292.00 |
BT Marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CF Disponibilités | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 558.00 | 73 028.00 | 142 530.00 | 215 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -680.00 | -3 456.00 | | -680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 883.00 | 2 777.00 | | -3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438.00 | 7 321.00 | | 3 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 7 066.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 510.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 561.00 | 58 880.00 | | 31 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 991.00 | 79 931.00 | | 104 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 092.00 | 146 387.00 | | 139 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 530.00 | 153 707.00 | | 142 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 387.00 | 114 448.00 | | 146 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 7 066.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 323.00 | | 196 323.00 | 196 323.00 |
FQ Autres produits | | | 20 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 859.00 | 205 716.00 | | 221 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 741.00 | 202 939.00 | | 225 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 883.00 | 2 777.00 | | -3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 659.00 | | | 161 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 288.00 | 6 740.00 | | 66 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 947.00 | 6 740.00 | | 61 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 717.00 | 42 084.00 | 2 633.00 | 44 717.00 |
VW T.V.A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 092.00 | 139 092.00 | | 139 092.00 |