| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 300.00 | | 1 483 300.00 | 1 483 300.00 |
AP Constructions | 221 241.00 | 103 705.00 | 117 536.00 | 221 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 219.00 | 249 231.00 | 83 987.00 | 333 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 452.00 | 313 775.00 | 74 676.00 | 388 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BF Prêts | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 043.00 | 668 955.00 | 1 812 087.00 | 2 481 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 437.00 | 6 000.00 | 90 437.00 | 96 437.00 |
BZ Autres créances | 1 327 861.00 | | 1 327 861.00 | 1 327 861.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 242.00 | 6 000.00 | 1 432 242.00 | 1 438 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 285.00 | 674 955.00 | 3 244 330.00 | 3 919 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 872.00 | 341 872.00 | | 341 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
DH Report à nouveau | 512 228.00 | 1 790.00 | | 512 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 162.00 | 510 437.00 | | 655 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 543 450.00 | 891 375.00 | | 1 543 450.00 |
DP Provisions pour risques | 288 451.00 | 207 913.00 | | 288 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 451.00 | 207 913.00 | | 288 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 251.00 | 169 602.00 | | 182 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 416.00 | 307 687.00 | | 379 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 009.00 | 360 783.00 | | 349 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 697.00 | 4 698.00 | | 18 697.00 |
EA Autres dettes | 326 498.00 | 66 340.00 | | 326 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 428.00 | 1 063 963.00 | | 1 412 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 330.00 | 2 163 253.00 | | 3 244 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 219 984.00 | | 5 219 984.00 | 5 219 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 984.00 | | 5 219 984.00 | 5 219 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | 284 105.00 | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 284 105.00 | | 3 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 305.00 | 207 913.00 | | 69 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 720.00 | 207 913.00 | | 77 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 632.00 | 76 191.00 | | -74 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 324.00 | 198 580.00 | | 236 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 339.00 | 4 994 496.00 | | 5 299 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 176.00 | 4 484 059.00 | | 4 644 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 162.00 | 510 437.00 | | 655 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 511.00 | | 117 532.00 | 2 363 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 542.00 | | | 1 485 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 513.00 | | 117 532.00 | 838 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 596.00 | 60 360.00 | | 608 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 353.00 | 60 360.00 | | 606 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 914.00 | 80 537.00 | | 207 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 207 914.00 | 86 537.00 | | 207 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 252.00 | | 182 252.00 | 182 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 417.00 | 379 417.00 | | 379 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 682.00 | 157 682.00 | | 157 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 498.00 | 326 498.00 | | 326 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
UP Prêts | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VC Groupe et associés | 530 832.00 | 530 832.00 | | 530 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 650.00 | 737 650.00 | | 737 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 473.00 | 1 426 017.00 | 39 456.00 | 1 465 473.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 764.00 | 1 142 512.00 | 182 252.00 | 1 324 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |