| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 476.00 | | 133 476.00 | 133 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 112.00 | 7 508.00 | 604.00 | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 399.00 | 13 324.00 | 18 075.00 | 31 399.00 |
BF Prêts | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 756.00 | 20 833.00 | 162 923.00 | 183 756.00 |
BZ Autres créances | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 002.00 | | 106 002.00 | 106 002.00 |
CF Disponibilités | 353 430.00 | | 353 430.00 | 353 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 481.00 | | 479 481.00 | 479 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 237.00 | 20 833.00 | 642 404.00 | 663 237.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 599 102.00 | 565 284.00 | | 599 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 121.00 | 33 818.00 | | 14 121.00 |
DL TOTAL (I) | 621 473.00 | 607 352.00 | | 621 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 951.00 | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | 19 181.00 | | 19 930.00 |
EA Autres dettes | | 10 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 931.00 | 56 694.00 | | 20 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 404.00 | 664 046.00 | | 642 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 474.00 | | 561 474.00 | 561 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 474.00 | | 561 474.00 | 561 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 145.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 145.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -144.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 5 089.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 428.00 | 509 630.00 | | 565 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 307.00 | 475 812.00 | | 551 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 121.00 | 33 818.00 | | 14 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 756.00 | | 20 000.00 | 163 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | | 20 000.00 | 19 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 168.00 | 2 665.00 | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | 2 665.00 | | 18 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 9 105.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 542.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 3 370.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 16 136.00 | |