| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AP Constructions | 12 795.00 | 12 214.00 | 582.00 | 12 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 175.00 | 58 598.00 | 577.00 | 59 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 334 010.00 | 5 960 002.00 | 3 374 008.00 | 9 334 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 410 670.00 | 6 035 043.00 | 3 375 627.00 | 9 410 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 315.00 | | 1 570 315.00 | 1 570 315.00 |
BZ Autres créances | 1 371 284.00 | | 1 371 284.00 | 1 371 284.00 |
CF Disponibilités | 1 182 455.00 | | 1 182 455.00 | 1 182 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 315.00 | | 4 131 315.00 | 4 131 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 541 986.00 | 6 035 043.00 | 7 506 942.00 | 13 541 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 880.00 | | | 316 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172 066.00 | | | 1 172 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
DG Autres réserves | 724 014.00 | | | 724 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 410.00 | | | 2 249 410.00 |
DP Provisions pour risques | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 521.00 | | | 172 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069 572.00 | | | 3 069 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 928.00 | | | 988 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 511.00 | | | 1 026 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 011.00 | | | 5 085 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 942.00 | | | 7 506 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 617.00 | | | 3 366 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 638 457.00 | 17 927.00 | 13 656 384.00 | 13 638 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 638 457.00 | 17 927.00 | 13 656 384.00 | 13 638 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 655 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 855 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 843.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 778 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943 483.00 | | | 943 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 561.00 | | | 178 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 415.00 | | | 162 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 841 488.00 | | | 14 841 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836 725.00 | | | 14 836 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 351 036.00 | | 1 495.00 | 10 351 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 861.00 | 9 410 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 861.00 | 9 405 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346 347.00 | | 1 495.00 | 10 346 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519 550.00 | 1 447 994.00 | 932 500.00 | 5 519 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515 320.00 | 1 447 994.00 | 932 500.00 | 5 515 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 609.00 | 45 843.00 | 49 930.00 | 176 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 858.00 | 45 843.00 | 51 179.00 | 177 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 928.00 | 988 928.00 | | 988 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 233.00 | 290 233.00 | | 290 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 435.00 | 331 435.00 | | 331 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 315.00 | 1 570 315.00 | | 1 570 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 773.00 | 1 103 773.00 | | 1 103 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069 572.00 | 1 351 178.00 | 1 718 394.00 | 3 069 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 130.00 | | | 1 525 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 320.00 | 2 948 860.00 | 460.00 | 2 949 320.00 |
VW T.V.A. | 381 158.00 | 381 158.00 | | 381 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 011.00 | 3 366 617.00 | 1 718 394.00 | 5 085 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 114 986.00 | | | 1 114 986.00 |
ST Autres comptes | 5 342 369.00 | | | 5 342 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 368 236.00 | | | 1 368 236.00 |
YT Sous‐traitance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 614.00 | | | 242 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 919 439.00 | | | 2 919 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 677 670.00 | | | 1 677 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 842 050.00 | | | 7 842 050.00 |