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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 998.00 | 40 000.00 | 161 998.00 | 201 998.00 |
BZ Autres créances | 280 148.00 | | 280 148.00 | 280 148.00 |
CF Disponibilités | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 128.00 | | 305 128.00 | 305 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 126.00 | 40 000.00 | 467 126.00 | 507 126.00 |
CU Autres participations | 201 998.00 | 40 000.00 | 161 998.00 | 201 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 420 992.00 | 471 508.00 | | 420 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 470.00 | -50 516.00 | | -8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 414 721.00 | 423 192.00 | | 414 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 897.00 | 66 909.00 | | 50 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 2 156.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 405.00 | 69 065.00 | | 52 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 126.00 | 492 257.00 | | 467 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 416.00 | 18 808.00 | | 18 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218.00 | 767.00 | | 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688.00 | 51 283.00 | | 8 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 470.00 | -50 516.00 | | -8 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 280 149.00 | 280 149.00 | | 280 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 897.00 | 16 908.00 | 16 908.00 | 50 897.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 207.00 | 280 207.00 | | 280 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 405.00 | 18 416.00 | 33 989.00 | 52 405.00 |