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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 872.00 | 20 967.00 | 21 904.00 | 42 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 608.00 | 58 792.00 | 2 817.00 | 61 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 414.00 | 79 759.00 | 26 655.00 | 106 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 454.00 | 40 085.00 | 50 369.00 | 90 454.00 |
BZ Autres créances | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 477.00 | 40 085.00 | 150 392.00 | 190 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 891.00 | 119 844.00 | 177 046.00 | 296 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -116 718.00 | | | -116 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
DL TOTAL (I) | -82 617.00 | | | -82 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 146.00 | | | 127 146.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 663.00 | | | 259 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 663.00 | | | 259 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 109.00 | | 609 109.00 | 609 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 109.00 | | 609 109.00 | 609 109.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 888.00 | | | 638 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 586.00 | | | 613 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 352.00 | | 19 976.00 | 120 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 915.00 | 106 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 915.00 | 104 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 418.00 | | 19 976.00 | 118 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 697.00 | 13 062.00 | 25 000.00 | 91 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 697.00 | 13 062.00 | 25 000.00 | 91 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 835.00 | 12 250.00 | | 27 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 835.00 | 12 250.00 | | 27 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 835.00 | 12 250.00 | | 27 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 006.00 | 149 102.00 | 1 904.00 | 151 006.00 |
VW T.V.A. | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 663.00 | 259 663.00 | | 259 663.00 |