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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 930.00 | 148 105.00 | 21 825.00 | 169 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 487.00 | 915 333.00 | 5 154.00 | 920 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 534.00 | 1 075 846.00 | 548 688.00 | 1 624 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CF Disponibilités | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 512.00 | | 176 512.00 | 176 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 046.00 | 1 075 846.00 | 725 200.00 | 1 801 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 300.00 | 436 300.00 | | 436 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 994.00 | 551 994.00 | | 551 994.00 |
DH Report à nouveau | -629 501.00 | -611 869.00 | | -629 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 694.00 | -17 632.00 | | -7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 351 099.00 | 358 793.00 | | 351 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 528.00 | 150 000.00 | | 134 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 225.00 | 47 488.00 | | 47 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 285.00 | 37 708.00 | | 33 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 647.00 | 99 445.00 | | 104 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 455.00 | 83 381.00 | | 46 455.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | 27 955.00 | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 101.00 | 445 977.00 | | 374 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 200.00 | 804 769.00 | | 725 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 564.00 | 273 741.00 | | 243 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 534.00 | | | 1 624 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 417.00 | | | 1 090 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 709.00 | | | 521 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 470.00 | 7 376.00 | | 1 068 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 061.00 | 7 376.00 | | 1 056 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UX Autres créances clients | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 528.00 | 37 277.00 | 97 252.00 | 134 528.00 |
VI Groupe et associés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 816.00 | 243 564.00 | 97 252.00 | 340 816.00 |