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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
AN Terrains | 105 906.00 | 7 134.00 | 98 771.00 | 105 906.00 |
AP Constructions | 273 310.00 | 47 605.00 | 225 705.00 | 273 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 622.00 | 317 364.00 | 1 204 257.00 | 1 521 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 160.00 | 882 305.00 | 1 169 855.00 | 2 052 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 434.00 | 1 256 626.00 | 2 875 808.00 | 4 132 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 373.00 | | 590 373.00 | 590 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 969.00 | | 943 969.00 | 943 969.00 |
BZ Autres créances | 618 704.00 | | 618 704.00 | 618 704.00 |
CF Disponibilités | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 330.00 | | 2 296 330.00 | 2 296 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 764.00 | 1 256 626.00 | 5 172 138.00 | 6 428 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CU Autres participations | 151 050.00 | | 151 050.00 | 151 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 648.00 | 705 648.00 | | 705 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 565.00 | 70 549.00 | | 70 565.00 |
DG Autres réserves | 287 315.00 | 180 427.00 | | 287 315.00 |
DH Report à nouveau | | 54 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 926.00 | 52 737.00 | | 53 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 129.00 | 281 088.00 | | 266 129.00 |
DK Provisions réglementées | 13 980.00 | 18 561.00 | | 13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 923.00 | 1 396 536.00 | | 1 430 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 731.00 | 989 759.00 | | 2 482 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 777.00 | 540 571.00 | | 436 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 84 212.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 024.00 | 527 872.00 | | 477 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 228.00 | 58 157.00 | | 248 228.00 |
EA Autres dettes | 26 454.00 | 67.00 | | 26 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 215.00 | 2 200 639.00 | | 3 741 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 138.00 | 3 597 175.00 | | 5 172 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 972.00 | 1 628 499.00 | | 2 459 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 314.00 | 367 054.00 | | 422 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 365.00 | | 1 536 750.00 | 2 693 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 682.00 | 4 132 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 682.00 | 3 952 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 575.00 | | 1 536 105.00 | 2 514 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 949.00 | | 646.00 | 154 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 430.00 | 172 951.00 | 37 755.00 | 1 121 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 9.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 222.00 | 172 943.00 | 37 755.00 | 1 119 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 561.00 | 161.00 | 4 741.00 | 18 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 561.00 | 161.00 | 4 741.00 | 18 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | 4 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 547.00 | 339 547.00 | | 339 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 024.00 | 477 024.00 | | 477 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 228.00 | 248 228.00 | | 248 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 943 969.00 | 943 969.00 | | 943 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 314.00 | 422 314.00 | | 422 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 417.00 | 849 174.00 | 621 266.00 | 2 060 417.00 |
VI Groupe et associés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541 688.00 | | | 1 541 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 704.00 | 618 704.00 | | 618 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 939.00 | 1 632 551.00 | 388.00 | 1 632 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 215.00 | 2 459 972.00 | 621 266.00 | 3 671 215.00 |