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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 817.00 | 303 797.00 | 54 020.00 | 357 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 918.00 | 306 598.00 | 54 320.00 | 360 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 314.00 | 1 200.00 | 504 114.00 | 505 314.00 |
BZ Autres créances | 450 880.00 | | 450 880.00 | 450 880.00 |
CF Disponibilités | 213 099.00 | | 213 099.00 | 213 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 484.00 | 1 200.00 | 1 173 284.00 | 1 174 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 403.00 | 307 798.00 | 1 227 604.00 | 1 535 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 419.00 | 453.00 | | 15 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 181.00 | 14 966.00 | | 76 181.00 |
DL TOTAL (I) | 157 600.00 | 81 419.00 | | 157 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 033.00 | 386 642.00 | | 401 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 827.00 | 6 453.00 | | 6 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 880.00 | 160 711.00 | | 377 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 351.00 | 142 470.00 | | 271 351.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 30 859.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 004.00 | 727 135.00 | | 1 070 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 604.00 | 808 554.00 | | 1 227 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 004.00 | 342 135.00 | | 1 070 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 099.00 | | 24 820.00 | 336 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 997.00 | | 24 820.00 | 332 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 852.00 | 22 747.00 | | 283 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 050.00 | 22 747.00 | | 281 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 880.00 | 377 880.00 | | 377 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 505 314.00 | 505 314.00 | | 505 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VC Groupe et associés | 396 207.00 | 396 207.00 | | 396 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 685.00 | 961 685.00 | | 961 685.00 |
VW T.V.A. | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 004.00 | 1 070 004.00 | | 1 070 004.00 |