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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 13 513.00 | 2 734.00 | 16 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 995.00 | 21 059.00 | 7 936.00 | 28 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 273.00 | 89 199.00 | 456 075.00 | 545 273.00 |
BZ Autres créances | 164 798.00 | | 164 798.00 | 164 798.00 |
CF Disponibilités | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 879.00 | 89 199.00 | 653 680.00 | 742 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 873.00 | 110 257.00 | 661 616.00 | 771 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -208 603.00 | -10 380.00 | | -208 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 689.00 | -198 223.00 | | -24 689.00 |
DL TOTAL (I) | -224 492.00 | -199 803.00 | | -224 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 751.00 | 5 389.00 | | 60 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 061.00 | 217 516.00 | | 220 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 671.00 | 6 173.00 | | 8 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 944.00 | 198 996.00 | | 301 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 106.00 | 236 764.00 | | 239 106.00 |
EA Autres dettes | 53 165.00 | 54 341.00 | | 53 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | 6 139.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 108.00 | 725 318.00 | | 886 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 616.00 | 531 814.00 | | 661 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 108.00 | 725 318.00 | | 886 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 264.00 | | 1 728.00 | 27 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | | 1 728.00 | 14 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 352.00 | 707.00 | | 20 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 707.00 | | 12 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 944.00 | 301 944.00 | | 301 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 968.00 | 133 968.00 | | 133 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 545 273.00 | 545 273.00 | | 545 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VC Groupe et associés | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VI Groupe et associés | 220 061.00 | 220 061.00 | | 220 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 012.00 | 716 012.00 | | 716 012.00 |
VW T.V.A. | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 437.00 | 877 437.00 | | 877 437.00 |