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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BZ Autres créances | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CF Disponibilités | 727 979.00 | | 727 979.00 | 727 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 896.00 | | 772 896.00 | 772 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 896.00 | | 772 896.00 | 772 896.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DH Report à nouveau | -349 369.00 | -177 908.00 | | -349 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 881.00 | -171 462.00 | | 163 881.00 |
DL TOTAL (I) | 326 060.00 | 162 179.00 | | 326 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 104.00 | 362 281.00 | | 335 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 52 774.00 | | 11 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 825.00 | 2 121.00 | | 85 825.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | 13 981.00 | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 836.00 | 560 822.00 | | 446 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 896.00 | 723 001.00 | | 772 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 836.00 | 560 822.00 | | 446 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 104.00 | | | 335 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 335 104.00 | 335 104.00 | | 335 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VW T.V.A. | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 836.00 | 446 836.00 | | 446 836.00 |