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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 575.00 | 756 810.00 | 769 765.00 | 1 526 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 478.00 | 173 282.00 | 132 196.00 | 305 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 343.00 | 930 092.00 | 945 251.00 | 1 875 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 759.00 | 753 373.00 | 1 208 386.00 | 1 961 759.00 |
BZ Autres créances | 449 462.00 | | 449 462.00 | 449 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600 113.00 | | 4 600 113.00 | 4 600 113.00 |
CF Disponibilités | 1 180 575.00 | | 1 180 575.00 | 1 180 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 898.00 | 753 373.00 | 7 463 525.00 | 8 216 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 092 241.00 | 1 683 465.00 | 8 408 776.00 | 10 092 241.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 439 138.00 | 1 167 029.00 | | 1 439 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 168 964.00 | 3 044 070.00 | | 6 168 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
DH Report à nouveau | -518 917.00 | -719 407.00 | | -518 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 900.00 | 200 490.00 | | -913 900.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181 405.00 | 3 698 301.00 | | 6 181 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 937.00 | 188 229.00 | | 313 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 325.00 | 521 087.00 | | 900 325.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | 12 944.00 | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 371.00 | 727 986.00 | | 2 227 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 776.00 | 4 426 287.00 | | 8 408 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 722.00 | 3 485 350.00 | 4 201 072.00 | 715 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 722.00 | 3 485 350.00 | 4 201 072.00 | 715 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 401 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 980.00 | |
GE Autres charges | | | 267 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 639.00 | 9 277.00 | | 13 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 639.00 | 9 277.00 | | 13 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 530.00 | 5 872.00 | | 215 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 530.00 | 5 872.00 | | 215 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 892.00 | 3 405.00 | | -201 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 424.00 | -326 768.00 | | -308 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 193.00 | 4 653 815.00 | | 4 862 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 093.00 | 4 453 325.00 | | 5 776 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 900.00 | 200 490.00 | | -913 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 245.00 | | 437 099.00 | 1 463 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 43 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 875 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 117.00 | | 401 458.00 | 1 125 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 970.00 | | 27 508.00 | 277 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 158.00 | | 8 133.00 | 60 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 216.00 | 407 876.00 | | 522 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 236.00 | 368 575.00 | | 388 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 980.00 | 39 302.00 | | 133 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 935 467.00 | 44 980.00 | 227 074.00 | 935 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 467.00 | 44 980.00 | 227 074.00 | 935 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 467.00 | 44 980.00 | 227 074.00 | 935 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 937.00 | 313 937.00 | | 313 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 263.00 | 385 263.00 | | 385 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 443.00 | 419 443.00 | | 419 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 090.00 | 1 058 090.00 | | 1 058 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903 669.00 | 903 669.00 | | 903 669.00 |
VB T. V. A. | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 424.00 | 308 424.00 | | 308 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 133.00 | 2 436 209.00 | 42 923.00 | 2 479 133.00 |
VW T.V.A. | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 371.00 | 1 227 371.00 | 1 000 000.00 | 2 227 371.00 |