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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 254.00 | 138 586.00 | 49 667.00 | 188 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 705.00 | 51 769.00 | 16 936.00 | 68 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 045.00 | 190 356.00 | 89 690.00 | 280 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 288.00 | 1 802.00 | 255 486.00 | 257 288.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 963.00 | 1 802.00 | 499 161.00 | 500 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 008.00 | 192 158.00 | 588 850.00 | 781 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 919.00 | 164 155.00 | | 175 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 661.00 | 38 764.00 | | 73 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 786.00 | 9 811.00 | | 8 786.00 |
DK Provisions réglementées | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 274 081.00 | 223 731.00 | | 274 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 930.00 | 68 561.00 | | 43 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 743.00 | 126 151.00 | | 134 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 110 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 30 435.00 | | 51 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 264.00 | 85 494.00 | | 71 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 769.00 | 420 642.00 | | 314 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 850.00 | 644 373.00 | | 588 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 919.00 | 266 768.00 | | 276 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 133.00 | | 14 702.00 | 273 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 280 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 256 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 114.00 | | 13 634.00 | 251 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 019.00 | | 1 068.00 | 22 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 637.00 | 22 508.00 | 7 790.00 | 175 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 637.00 | 22 508.00 | 7 790.00 | 175 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
UX Autres créances clients | 257 288.00 | 257 288.00 | | 257 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 870.00 | 19 020.00 | 24 850.00 | 43 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VP Divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 416.00 | 265 416.00 | | 265 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 769.00 | 276 919.00 | 24 850.00 | 301 769.00 |