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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
BZ Autres créances | 3 067 562.00 | | 3 067 562.00 | 3 067 562.00 |
CF Disponibilités | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 214.00 | | 3 385 214.00 | 3 385 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 214.00 | | 3 435 214.00 | 3 435 214.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 466.00 | 1 461 905.00 | | 1 416 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | -45 438.00 | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 429.00 | 2 133 667.00 | | 2 143 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 167.00 | 975 271.00 | | 29 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | 104 826.00 | | 102 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 317.00 | 72 287.00 | | 51 317.00 |
EA Autres dettes | 1 108 651.00 | | | 1 108 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 785.00 | 1 152 384.00 | | 1 291 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 214.00 | 3 286 051.00 | | 3 435 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 712.00 | | 351 712.00 | 351 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 712.00 | | 351 712.00 | 351 712.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 53 396.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 53 396.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -47 924.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 607.00 | 376 620.00 | | 385 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 844.00 | 422 059.00 | | 375 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | -45 438.00 | | 9 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 238.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 423.00 | 131 423.00 | | 131 423.00 |
VB T. V. A. | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 993 306.00 | 2 993 306.00 | | 2 993 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 651.00 | 1 108 651.00 | | 1 108 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 542.00 | 3 299 542.00 | | 3 299 542.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 785.00 | 1 291 785.00 | | 1 291 785.00 |