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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 917.00 | 8 120.00 | 797.00 | 8 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 775.00 | 22 433.00 | 342.00 | 22 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 831.00 | 30 692.00 | 1 139.00 | 31 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BZ Autres créances | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CF Disponibilités | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 469.00 | 30 692.00 | 136 778.00 | 167 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 546.00 | 32 782.00 | | 31 546.00 |
DH Report à nouveau | | -1 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 855.00 | 649.00 | | 50 855.00 |
DL TOTAL (I) | 84 051.00 | 33 196.00 | | 84 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | 12 000.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 19 581.00 | | 23 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 569.00 | 13 898.00 | | 24 569.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 727.00 | 45 503.00 | | 52 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 778.00 | 78 699.00 | | 136 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 082.00 | | 455 082.00 | 455 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 082.00 | | 455 082.00 | 455 082.00 |
FM Production stockée | | | -12 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 209.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 209.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -209.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | -286.00 | | 11 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 740.00 | 318 568.00 | | 442 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 885.00 | 317 919.00 | | 391 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 855.00 | 649.00 | | 50 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 647.00 | 4 664.00 | | 4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 342.00 | | 489.00 | 31 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 203.00 | | 489.00 | 31 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 067.00 | 625.00 | | 30 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 16.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 944.00 | 609.00 | | 29 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |