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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 180.00 | 10 355.00 | 1 824.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 843.00 | 266 307.00 | 1 476 535.00 | 1 742 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BZ Autres créances | 1 713 212.00 | 17 528.00 | 1 695 684.00 | 1 713 212.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 168.00 | 17 528.00 | 1 722 640.00 | 1 740 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 011.00 | 283 836.00 | 3 199 175.00 | 3 483 011.00 |
CU Autres participations | 1 730 663.00 | 255 952.00 | 1 474 711.00 | 1 730 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 680.00 | 1 352 260.00 | | 1 681 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 762.00 | | | 356 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 376.00 | 166 574.00 | | 1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 007.00 | 134 802.00 | | 148 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 052.00 | 1 788 862.00 | | 2 323 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 766.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 360.00 | 1 066 341.00 | | 782 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 2 979.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 612.00 | 71 850.00 | | 75 612.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 123.00 | 1 141 935.00 | | 876 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 175.00 | 2 930 798.00 | | 3 199 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 123.00 | 1 141 935.00 | | 876 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 600.00 | | 367 600.00 | 367 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 600.00 | | 367 600.00 | 367 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 980.00 | 574 532.00 | | 789 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 973.00 | 439 730.00 | | 641 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 007.00 | 134 802.00 | | 148 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 769.00 | | 686 450.00 | 1 059 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 1 730 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 1 742 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 12 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 023.00 | | 686 450.00 | 1 046 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583.00 | 1 339.00 | 1 567.00 | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 1 339.00 | 1 567.00 | 10 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 273 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 273 480.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 273 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UX Autres créances clients | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 444.00 | 1 708 444.00 | | 1 708 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 782 360.00 | 782 360.00 | | 782 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 004.00 | 1 739 004.00 | | 1 739 004.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 123.00 | 876 123.00 | | 876 123.00 |